在期货交易中,简单明了是一个核心理念。那么,什么是简单明了呢?很多人可能会认为,简单明了指的是交易系统的组成要简洁明了,不能过于复杂。这种理解是正确的,但它只是其中一个方面。
在相关的交易理论中,简单明了的含义并不仅限于此。它强调的是要深刻理解交易法则中每个环节背后的本质逻辑。只有把握住这些本质逻辑,才能成为一名优秀的交易者。那么,这些本质逻辑是什么呢?
首先,第一个本质是坚定不移。无论市场如何变化,都必须坚持执行交易法则,这是成功的基础。其次,第二个本质是绝不错过任何趋势。交易法则的核心在于抓住每一波趋势行情。使用趋势跟踪策略时,大多数交易可能是小赚或小亏,而主要的利润往往来自于少数几次成功的交易。这些成功的交易通常发生在单边大趋势行情中。如果错过了这些大趋势,可能会导致多年的努力付诸东流。
因此,使用趋势跟踪策略时,宁可做错也不错过。即使需要止损,也不能错过任何一次可能的大趋势,因为这是获利的核心。有些人可能难以理解这种“宁可做错也不错过”的理念,认为应该看准了再行动。然而,这种想法并没有抓住交易法则的本质。如果理解了交易法则的整体逻辑,就会认同这种理念。
交易法则的优势并不在于每次交易都能获利,而在于类似于赌场的模式。赌场之所以能够盈利,是因为它依靠长期的概率优势。同样,交易法则也不能错过任何趋势,因为趋势是盈利的关键。
在相关的交易理论中,虽然详细介绍了交易系统的构建,但并没有深入探讨系统化交易的优势及其底层逻辑。这可能是该理论的一个不足之处。仅仅告诉别人如何选择交易策略是不够的,还需要解释为什么选择这种策略。只有理解了底层逻辑,才能真正改变交易者的行为。
因此,想要从交易理论中获得真正的收获,交易者需要具备两个关键认知。首先,要明白市场走势的不确定性,预测未来的方向并没有太大意义。其次,要理解盈利的唯一方式是依靠长期的概率优势,而不是靠某一次准确的预测。只有具备这两个认知,才能真正理解交易法则的价值。
交易法则的最大价值在于提供了一套完整的交易系统构建方案,帮助交易者完善细节。然而,如果交易者没有理解底层逻辑,交易法则的作用将大打折扣。因此,交易法则更像是一本锦上添花的书,而不是雪中送炭的工具。
回到最初的问题,为什么交易法则强调不能错过任何大趋势?假设使用交易法则进行了100次交易,其中60次亏损,37次小赚,剩下的3次大赚。如果错过了一次大赚的机会,整体结果可能会从盈利变为亏损。因此,绝不能错过任何一次可能带来大收益的行情。
总结来说,交易法则的核心可以归纳为四点:掌握优势、管理风险、坚定不移、简单明了。掌握优势意味着交易法则具备长期的概率优势;管理风险是为了确保在短期波动中不被淘汰;坚定不移是要求持续执行交易系统;简单明了则是强调抓住每一波大趋势。这四点构成了交易法则的核心要素。