期货交易必须遵守的28条规则---避免错误的入场，并且错误的离场。避免正确的入场，错误的离场，这是在加倍犯错。
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2024-10-23 15:33:10
一、避免错误的入场和离场
（一）错误入场和离场的常见原因
在交易或其他决策场景中，错误的入场和离场常常源于多种因素。首先，信息不足或不准确是一个关键因素。例如在投资领域，如果没有充分了解一家公司的财务状况、行业趋势、宏观经济环境等信息就匆忙入场，很可能是错误的入场。其次，情绪的干扰也不容忽视。贪婪和恐惧是常见的情绪陷阱，贪婪可能使投资者在市场已经过热时仍然入场，期待更高的回报；而恐惧则可能在市场稍有波动时就惊慌离场，错过后续的盈利机会。
另外，缺乏经验和知识也会导致错误的入场和离场。对于交易规则、技术分析、基本面分析等缺乏深入的学习和理解，就难以做出正确的决策。比如不了解股票的估值方法，就可能在股价高估时入场，认为还会继续上涨。
（二）避免错误入场的方法
充分的研究和分析
在入场之前，要对相关的事物进行全面的研究。以投资股票为例，需要分析公司的基本面，包括营收、利润、资产负债表等。查看公司的盈利能力、偿债能力和成长潜力。例如，一家连续多年保持稳定盈利且利润不断增长的公司，可能是一个较好的入场对象。同时，还要研究行业趋势，像新能源行业在近年来由于政策支持和市场需求的增长，整体处于上升趋势，相关企业可能有更多的机会
技术分析也是重要的手段。通过分析股票价格走势、成交量等技术指标，判断市场的趋势和买卖信号。例如，当股票价格在长期下跌后出现底部反转的技术形态，如“W”底，并且成交量逐渐放大时，可能是一个入场的好时机。
制定明确的入场规则
根据自己的投资目标、风险承受能力等因素制定入场规则。比如设定一个合理的市盈率范围，当股票的市盈率低于这个范围时考虑入场。或者根据市场的波动情况，设定一个价格回调到一定比例时入场。例如，当股票价格从近期高点回调10% - 15%时，如果其他指标也符合要求，就可以入场。
还要考虑入场的时机与宏观经济环境的关系。在经济复苏期，一些周期性行业可能率先受益，可以重点关注这些行业中的优质企业入场；而在经济衰退期，防御性行业如公用事业、消费必需品等可能相对更稳定，可以考虑这些行业的投资机会。
控制情绪
避免受到贪婪和恐惧的影响。在入场决策时，要保持理性。不能仅仅因为看到别人在某个投资上获得了高额回报就盲目跟风入场，这往往是贪婪的表现。要按照自己的计划和分析来决定是否入场。
可以通过一些方法来训练自己的情绪控制能力，比如进行冥想、制定交易计划并严格执行等。当情绪波动时，提醒自己按照既定的规则行事。
（三）避免错误离场的方法
设定止损和止盈点
止损是控制风险的重要手段。在入场时就应该设定好止损点，一旦价格达到止损点，就要果断离场。例如，在股票投资中，如果以10元的价格买入，设定止损点为9元，当股价下跌到9元时，就要毫不犹豫地卖出，以避免更大的损失。止损点的设定可以根据自己的风险承受能力和市场的波动情况来确定，一般来说，风险承受能力较低的投资者可以设定较窄的止损范围。
止盈点的设定同样重要。当股价达到预期的盈利目标时，要及时离场锁定利润。比如预期股票有20%的盈利空间，当股价上涨达到这个目标时就可以卖出。止盈点的设定可以基于市场的估值、技术分析等因素。如果股票价格已经远远超出其合理估值范围，或者技术指标出现反转信号，就应该考虑止盈离场。
根据市场变化调整离场策略
市场是动态变化的，不能一成不变地执行离场策略。如果市场出现突发的重大事件，如政策调整、行业黑天鹅事件等，可能需要提前离场或者调整离场的条件。例如，政府突然出台对某个行业的严格监管政策，相关企业的前景可能受到影响，此时即使没有达到止损或止盈点，也可能需要重新评估离场的必要性。
持续关注市场的趋势和技术指标的变化。如果原本处于上涨趋势的股票，技术指标开始出现顶背离现象，即股价创新高但指标未能同步创新高，这可能是市场趋势即将反转的信号，需要考虑离场。
二、正确入场但错误离场的危害及避免方法
（一）正确入场但错误离场的危害
错失盈利机会
当正确入场后，如果错误地过早离场，就会错失后续可能的盈利机会。例如在股票投资中，成功捕捉到一只处于上升趋势的股票，但是由于没有耐心或者受到短期波动的影响而过早卖出，之后股票价格继续大幅上涨，就无法享受到更多的收益。这种情况在长期来看，会严重影响投资的整体回报率。以比特币为例，在其价格上涨初期就正确入场的投资者，如果在价格稍有回调就离场，就错过了后来的巨大涨幅，导致收益远低于预期
破坏投资心态
错误的离场会对投资者的心态产生负面影响。一次错误的离场导致错失大量盈利，可能会使投资者变得懊恼、沮丧，进而影响到后续的投资决策。投资者可能会变得过于谨慎，不敢再次入场，或者在后续的投资中频繁地过早离场，形成恶性循环。例如，一位投资者在正确买入一只股票并盈利10%后，由于担心利润回吐而匆忙离场，结果看到股票继续上涨，在之后的投资中就总是担心类似的情况再次发生，即使市场情况已经发生变化，仍然不敢持有股票等待更大的涨幅。
影响资金的有效利用
过早离场意味着资金过早地从一个有盈利潜力的投资中撤出。这些资金可能会闲置或者被投入到一些收益较低的投资中，降低了资金的整体使用效率。例如，本来在一只成长型股票中有很好的盈利前景，但错误离场后将资金存入银行获取微薄的利息，与原本可能获得的高额股票收益相比，资金的增值效果大打折扣。
