期货交易必须遵守的28条规则----挑选显示出强劲上升趋势的商品做多，挑选明确下跌趋势的商品做空
105
2024-10-18 16:16:27
一、理解趋势交易的原则
（一）为何要趋势确定后操作
在证券交易中，“上涨趋势确定后再做多，下跌趋势明确后才做空”是一种遵循趋势的交易策略。这种策略的核心在于顺势而为，其具有重要意义：
降低风险：如果在趋势未明确时就进行操作，很可能会陷入逆势交易的风险。例如，在上涨趋势未确立前就做空，可能会遭遇价格持续上涨而导致亏损。因为市场在没有明确趋势时，价格波动方向难以预测，就像在迷雾中航行，容易迷失方向而遭受损失。正如在明显的下跌趋势里不断嫌价格太低而买入（抄底），或者在明显的上升趋势里不断嫌价格太高而卖出（摸顶），这些都是风险极大的操盘手法和习惯
提高成功率：当上涨趋势确定后做多，市场整体向上的动力较强，价格继续上涨的概率较大；同理，下跌趋势明确后做空，价格下跌的可能性更高。顺势操作就像顺着水流划船，能够借助趋势的力量，使得交易更容易成功。如果顺势操作，最可能做对无数次而只错在转折点上；但如果逆市操作，很可能错无数次后才换来正确的一次。
（二）如何确定上涨和下跌趋势
技术分析方法
移动平均线：例如常用的5日、10日、20日等短期均线与50日、100日等长期均线的关系。当短期均线向上穿过长期均线，并且价格位于均线上方时，可能是上涨趋势的信号；反之，短期均线向下穿过长期均线，价格位于均线下方时，可能是下跌趋势的信号。
趋势线：通过连接价格波动中的低点（上涨趋势）或高点（下跌趋势）形成趋势线。如果价格沿着趋势线上升且不断创出新高，可视为上涨趋势；若沿着趋势线下降且不断创出新低，则为下跌趋势。
基本面分析辅助判断
宏观经济数据：宏观经济的好坏会对证券市场产生影响。如GDP增长、通货膨胀率、失业率等数据。如果GDP持续增长、通货膨胀率稳定在合理范围内、失业率下降，可能会推动证券市场整体向上，形成上涨趋势；反之可能导致下跌趋势。
行业发展状况：行业的发展前景也会影响证券的走势。例如新兴的朝阳行业，如新能源、人工智能等，在行业快速发展期，相关企业的证券可能呈现上涨趋势；而传统的衰退行业则可能处于下跌趋势。
二、在趋势明确后的操作要点
（一）做多操作要点
入场时机
回调买入：在上涨趋势中，价格不会直线上升，会有回调。当价格回调到一定支撑位（如前期的重要低点、均线附近等）时，就是较好的做多入场时机。例如在上涨趋势中，价格回调到20日均线附近，此时可能是一个低风险的做多买点。
突破买入：当价格突破前期的重要阻力位（如前期高点、箱体上沿等）时，也是做多的信号。这表明市场向上的动力较强，可能开启新的上涨波段。
止损设置
基于技术指标：可以根据入场点的技术指标来设置止损。例如，如果是根据均线系统入场做多，可以将止损设置在最近的均线下方一定比例的位置。
基于关键价位：如果是突破买入，可以将止损设置在突破的关键价位下方，以控制风险。一旦价格跌破止损位，说明上涨趋势可能发生改变。
止盈策略
目标价位法：根据技术分析或基本面分析确定一个预期的目标价位。例如根据股票的估值，计算出合理的价格区间，当价格达到这个区间时止盈。
趋势跟踪法：随着上涨趋势的发展，不断调整止盈位。例如当价格沿着趋势线上涨时，可以将止盈位设置在趋势线下方一定比例的位置，以保护利润并跟随趋势。
（二）做空操作要点
入场时机
反弹做空：在下跌趋势中，价格会有反弹。当价格反弹到一定阻力位（如前期的重要高点、均线附近等）时，就是做空的时机。比如价格反弹到10日均线附近，可能是做空的卖点。
破位做空：当价格跌破前期的重要支撑位（如前期低点、箱体下沿等）时，是做空的信号，表明下跌趋势可能延续。
止损设置
技术指标止损：若根据技术指标做空，如RSI指标超买后做空，可以将止损设置在RSI指标反转进入正常区域的位置上方一定比例处。
关键价位止损：如果是破位做空，止损可以设置在破位的关键价位上方，防止价格假突破后反转向上。
止盈策略
目标价位止盈：通过分析股票的基本面或技术面，确定一个目标价位。比如根据股票的下跌通道下沿，或者估值下限等确定止盈价位。
趋势跟踪止盈：随着下跌趋势的发展，不断调整止盈位。例如当价格沿着下跌趋势线下降时，可以将止盈位设置在趋势线上方一定比例的位置，以确保在趋势反转前及时止盈。
