交易高手怎么计划交易的？
作者:47
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2024-11-21
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交易高手在计划交易时通常会从以下多个关键方面着手：
明确交易目标
确定收益预期：根据自身的资金规模、风险承受能力以及投资经验等因素，设定合理的收益目标。比如，对于风险偏好较低、资金量不大的交易高手，可能将年化收益率目标设定在 10% - 15% 左右；而风险承受能力强、资金雄厚且经验丰富的，或许会期望年化 30% 甚至更高的收益，但同时也清楚这伴随着较大风险。
规划时间周期：明确是进行短期的日内交易、波段交易，还是长期的趋势性交易。例如，日内交易高手通常会在当天内完成开仓和平仓操作，捕捉日内价格的小幅波动获利；而进行长期趋势交易的高手，可能会持仓数月甚至数年，跟随宏观经济趋势和行业大周期去赚取丰厚利润，像投资股票并长期持有优质蓝筹股等待其价值成长的投资者就是如此。
明确交易系统的入场规则
无论是用那种交易系统，都有自己的筛选标准，都有自己的买入规则和卖出规则，在制定交易计划时一定要按照自己的交易规则制定，脱离自己交易规则的交易计划，是没有价值的。也是容易亏钱的。
清晰的风险控制规划
设置止损止盈：根据对交易品种价格波动幅度的预估以及自身风险承受能力，合理设定止损位和止盈位。比如，在买入一只股票时，如果预计其短期波动在 10% 左右，可能将止损位设置在买入价下方 8% - 10% 的位置，避免亏损过大；而止盈位则根据预期收益目标和价格阻力位等因素来确定，也许设在上涨 20% 左右的价位，确保利润及时锁定。
控制仓位规模：依据资金总量和风险偏好来分配每笔交易的仓位。一般来说，较为稳健的交易高手不会将大部分资金集中在一笔交易上，可能单笔交易仓位控制在总资金的 10% - 20% 左右，这样即使某一笔交易出现亏损，也不至于对整体资金造成毁灭性打击，通过分散投资来降低风险。
风险收益比评估：在进行每一笔交易前，都会计算潜在风险与潜在收益的比例，通常要求风险收益比达到 1:2 甚至更高才会考虑进场交易。例如，预计一笔交易最大亏损可能是 500 元，但潜在盈利空间能达到 1000 元以上，这样就符合较好的风险收益比要求，从概率和收益角度来看是较为划算的交易机会。
制定交易策略
选择交易方向：基于基本面和技术分析的结果，决定是做多（预期价格上涨）还是做空（预期价格下跌）。比如，通过分析发现某行业因新技术突破将迎来快速发展，相关企业的股票有较大上涨潜力，那就会选择做多该股票；反之，若行业面临产能过剩、需求下滑等不利因素，可能就考虑做空相关股票或其对应的衍生品。
确定交易时机：结合市场的盘整、突破等不同阶段来选择合适的入场和出场时机。例如，在商品期货市场中，当某一品种价格经过长时间的区间震荡整理后，突破上方关键阻力位时，往往是较好的做多入场时机；而当价格上涨到前期高点附近出现明显滞涨且技术指标背离时，可能就是获利了结的出场时机。
策略灵活性与适应性：交易高手的策略不是一成不变的，他们会根据市场实际情况不断调整和优化。如果市场行情与预期不符，比如原本预期上涨但却出现持续下跌，他们会及时止损或改变交易方向，以适应市场变化，避免固执己见导致更大损失。
交易计划的记录与回顾
详细记录计划：将每一次交易计划的各个要素，包括交易目标、分析依据、操作策略、风险控制措施等都详细记录下来，形成交易日志，方便后续复盘回顾。
定期回顾总结：定期（比如每周、每月或每季度）对过往的交易计划及其执行情况进行复盘，分析成功和失败的交易案例，总结经验教训，找出自己在交易计划制定和执行过程中存在的问题，进而不断完善交易计划和提升交易能力。
总之，交易高手通过严谨、全面且灵活的交易计划制定，来提高交易的成功率以及在市场中长久生存和获利的能力。
发布于2024-11-21 14:35:07
